AI 미국주식 대장주 팔란티어 (PLTR) 인공지능 데이터 사업 투자 전망

 

미국 트럼프 대통령이 당선되면서 규제완화와 효율성 위원회 운영 등으로 인해 최대로 수혜볼 기업들이 있습니다. 가장 대표적으로는 테슬라와 팔란티어 입니다. 팔란티어는 AI 미국주식 대장주로 분류되는데요, 이 포스팅에서 팔란티어의 주요 사업과 투자 전망, 최근 소식까지 자세히 살펴보겠습니다.

 

팔란티어 기업 소개

팔란티어 테크놀로지스는 2003년 5월 피터 틸, 알렉스 카프, 조 론스데일, 스티븐 코헨, 나단 게스팅에 의해 설립된 미국의 소프트웨어 기업입니다. 회사의 팔란티어는 톨킨의 소설 '반지의 제왕' 에 등장하는 '팔란티르' 라는 마법의 구슬에서 따온 것으로, 시공간을 초월하여 모든 것을 볼 수 있는 능력을 상징합니다.

 

팔란티어는 빅데이터 분석과 인공지능 (AI) 기술을 활용하여 조직의 복잡한 데이터를 통합하고 분석함으로써 의사결정을 지원하는 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다.  2020년 9월 30일 뉴욕증권거래소 (NYSE)에 직접상장 방식으로 상장되었으며, 현재 'PLTR'이라는 티커로 거래되고 있습니다.

 

팔란티어의 주요 고객은 미국 정부 기관과 대기업들입니다. 특히 미국 국방부(DoD), 중앙정보국 (CIA), 연방수사국 (FBI), 국토안보부 (DHS), 국가안전보장국 (NSA), 식품의약국 (FDA) 등 주요 정부 기관과 긴밀한 협력 관계를 맺고 있습니다. 이러한 배경 때문에 팔란티어는 종종 '실리콘밸리의 CIA' 라고 불리기도 합니다.

 

팔란티어 주요 사업

팔란티어 운영 체제 / 트위터 @arny_trezzi

 

팔란티어의 주요 사업은 크게 세 가지 플랫폼을 중심으로 이루어집니다. 아래에서 자세히 살펴보겠습니다.

 

1. Palantir Gotham

Gotham은 팔란티어의 첫 번째 제품으로, 주로 정부 기관을 대상으로 합니다. 이 플랫폼은 대규모 데이터를 통합하고 분석하여 테러 방지, 금융 사기 추적, 범죄 분석, 군사 작전 계획 등에 필요한 중요한 통찰력을 제공합니다. Gotham은 특히 미국 정부와의 협력으로 유명하며, 2011년 오사마 빈 라덴 추적 작전에 기여한 것으로 알려져 있습니다.

 

2. Palantir Foundry

Foundry는 주로 민간 기업을 대상으로 하는 플랫폼입니다. 이 제품은 기업 내 다양한 데이터를 통합하고 분석하여 운영 효율성을 높이거나 새로운 비즈니스 기회를 발굴하는 데 도움을 줍니다. 제조 공정 최적화, 공급망 관리, 금융 데이터 분석 등 다양한 비즈니스 문제 해결을 지원합니다.

 

3. Palantir Apollo

Apollo는 클라우드 인프라 관리, 소프트웨어 배포 및 유지보수를 자동화하는 플랫폼입니다. 이 제품은 Gotham과 Foundry와 함께 사용되며, 클라우드 기반의 배포 및 관리 프로세스를 간소화합니다.

 

4. Palantir AIP (Artificial Intelligence Platform)

2023년에 출시된 AIP는 팔란티어의 최신 제품으로, AI 기반 LLM (Large Language Model) 추론 모델을 활용합니다. 이 플랫폼은 온톨로지 (Ontology)를 구축하여 고객 데이터를 통합 분석하고 시각화하는 데 중점을 둡니다. 최근 Cisco, JD Power, 캐나다 왕립 은행 등 대기업에 채택되면서 팔란티어의 전체 매출 및 수익성 향상에 크게 기여하고 있습니다.

 

팔란티어의 강점은 데이터 통합, 분석, 보안을 아우르는 종합적인 솔루션을 제공한다는 점입니다. 특히 정부 기관과 대기업의 복잡한 데이터를 효과적으로 처리하고 분석할 수 있는 능력을 인정받고 있습니다.

 

팔란티어 투자 전망

 

팔란티어의 투자 전망은 대체로 긍정적 입니다. 올해 들어 팔란티어 (PLTR) 시세가 상당히 많이 급등했음에도 불구하고, 추가적인 시세 상승 가능성이 높다고 보여집니다. 이유는 다음과 같은 요인들에 기인합니다.

 

1. 지속적인 성장세

팔란티어는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 3분기 실적을 보면, 매출액은 7억 2600만 달러로 전년 동기 대비 30% 증가했으며, 순이익은 1억4400만 달러로 2배 이상 급증했습니다. 이는 시장 예상을 크게 상회하는 실적입니다.

 

2. AI 시장에서의 강점

팔란티어는 AI와 빅데이터 분석 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히 최근 출시한 AIP (Artificial Intelligence Platform)는 시장에서 큰 호응을 얻고 있으며, 이는 회사의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

 

3. 정부 및 기업 고객 기반 확대

팔란티어는 정부 기관뿐만 아니라 민간 기업 고객도 꾸준히 확대하고 있습니다. 2024년 2분기 기준으로 미국 상업 고객 수는 전년 대비 83% 증가한 295개사에 달했습니다. 최근 팔란티어는 한국 국방부와도 긴밀한 협의를 진행 중인 것으로 알려져 있으며, 향후 아시아 시장에서의 성장 가능성도 상당히 높은 편으로 해석됩니다.

 

4. 높은 수익성

팔란티어의 수익성도 꾸준히 개선되고 있습니다. 2024년 2분기 기준으로 조정 영업이익률은 38.0%를 기록했으며, 잉여 현금 흐름 마진은 59.9%에 달했습니다.

 

5. 나스닥 100 편입

팔란티어의 주가는 연초 대비 300% 이상 상승하면서 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 또한 우수한 기술력과 함께 주가상승으로 인한 시가총액 증가 등 다양한 긍정적 요인에 기인하여 12월 23일 나스닥 100 지수에 편입될 예정입니다. 나스닥 100 ETF와 다양한 펀드의 비중 추가로 더 높은 시세 상승이 예상됩니다.

 

결론적으로, 팔란티어는 AI와 빅데이터 분석 시장에서 독보적인 기술력과 고객 기반을 바탕으로 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 정부 및 기업 고객의 확대, AI 플랫폼의 성공적인 출시, 그리고 지속적인 실적 개선은 회사의 밝은 전망을 뒷받침합니다.

 

이러한 요인들로 인해 팔란티어는 AI 미국주식 대장주로 분류되고 있습니다. 다만, 높은 밸류에이션과 경쟁 심화 등의 리스크 요인도 존재하므로, 투자자들은 이를 종합적으로 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 할 것입니다.